项目财务部今年工作总结和明年财务工作计划

项目财务部今年工作总结和明年财务工作计划

项目财务部今年工作总结和明年财务工作计划

一、工作完成情况总结:

1、建立牡佳站房项目财务账套,银行账户,准确归集成本费用。

2、完成牡佳项目凭证装订、明细账打印、总账报表打印工作。

3、每月的工资认真核算,及时出具<工资明细表>。办理新进员工的银行卡登记。

4、完成牡佳项目清欠清收工作。

5、完成牡佳项目,准确发放工资及职工报销款,认真核实对公付款,及时登记出纳现金日记账及银行存款日记账。

6、完成牡佳项目会计工作,在日常费用报销、各项款项结算以及付款审核工作中,热情周到,准确无误。在这最平常最繁琐的工作中,能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时做好各供应商、客户的台帐,定期与供应商、客户询证对账,完善整理相关的资料,积极配合成本部做好清欠清收工作。

7、对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表,都能做到内容完整,数据准确,报送及时,做好每月一次的报税工作。

8、按时完成每月、每季度财务报表工作,并严格按照公司要求,保证报表质量。

9、完成新建项目职工财务共享平台录入工作,保证项目报销正常运行。

10、完成财务共享平台账表一体化工作,达到可正常运行标准。

11、完成财务内控制度自检工作,完善内控制度,增强企业管理

12、完成项目资金筹划工作,对于供应商付款拟采取多渠道付款形式,减轻企业资金紧张局面。

13、完成对项目在手财务账户梳理,及时针对无法归集账户做出预案。

14、完成对牡佳项目成本费用、安全费用、研发费用准确及时归集。

15、完成牡佳税务工作,针对业主计价,及时办理外出经营证明。

16、完成其他财务相关工作。

二、工作不足:

工作取得了一些成绩,是与领导、同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。

一是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;

二是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;

三是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,人员配置不足,工作任务多,对部分台账更新情况也不理想。

四是因为基本在从事基础工作,对政策法规的变化掌握不够及时,需要进一步加强学习。

三、拟定明年工作计划:

1、以培训为动力,不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展,财务会计的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算,应不断更新财务知识,不断提高理论水平。

2、结合本行业财务的特点,认真归纳,吸取经验、查处不足,保证财务基础工作准确、及时、完整,为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作。

3、对项目的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账,数据准确及时,给领导及有关部门提供及时有效的数据,起到监督职能。

4、针对即将大干的牡佳项目,做好资金计划,达到项目资金运行平稳。