2018年上半年工作总结及下半年工作谋划
2018年上半年，我们公司以贯彻落实党的十九大精神为中心，紧紧围绕集团公司年度工作总体要求，按照年初制定的工作计划，团结协作，共同努力，凝心聚力，砥砺前行，保持了较好的发展势头。现将上半年的指标完成情况汇报如下：
一、2018年上半年各项指标完成情况：
2018年上半年计划投资74144.1万元，实际完成投资23632.68万元（报表数），其中：建安工程6342.52万元，设备16463.99万元，其他费用825.77万元。完成上半年计划的31.87%。
（一）工程建设方面：中厚板车间完成厂房基础施工80%，钢柱吊装150根，64榀屋架梁到厂，目前正在组织安装；
冷轧、精整车间：灰土挤密桩累计完成95395根（共98395根），完成97%，混凝土桩累计完成1053根（共2226根），完成47.3%。
熔铸车间：基坑开挖累计完成134个（共204个），完成65.7%；基础混凝土成品完成53个（共204个），完成30%。
（二）设备招标订货方面：主要工艺设备完成招标工作，累计完成设备招标60项，签订设备合同39份，合同金额24.8亿元，完成设备概算投资的81%。完成主要进口设备“1+3热轧机组”、3000mm冷轧机、2500mm冷轧机、智能化仓储系统（高架库）等长周期设备合同签订工作。完成了“1+3”热轧机组、125MN预拉伸机组、2500mm冷轧机、铸造机等设备初步设计联络会，主要设备进入设计制造阶段。
（三）项目进展滞后原因分析、后期管控及赶工措施
对照项目总体网络计划图节点要求，计划目标未完成具体情况如下：
1.工程方面
（1）中厚板车间主厂房土建工程
实际进度情况：对比项目总体网络计划节点要求，实际进度滞后89天，造成设备基础计划开工时间推迟至2018年8月28日。
进度滞后原因分析：
因中厚板车间施工材料价差调整问题，公司与施工方就调差进行多次洽谈与沟通，无法达成一致意见，自2018年2月份后至目前，中厚板车间土建工程进展缓慢。
后期管控及赶工措施：
一是加快与中厚板车间主厂房土建工程Ⅰ、Ⅱ标段施工单位材料价差的谈判进度，尽快达成共识并签订补充协议，同时督促两家施工单位一周内全面恢复施工并制定有效赶工措施，可压缩工期35天。
二是将中厚板车间附属工程通过定向谈判的方式交由原施工单位实施，既节约招标时间，也可实现交叉连续施工，可压缩工期50天。
三是采用优化后的深基坑施工方案，实现厂房基础土方和设备基础部分土方一并开挖，既压缩了后期设备基础施工工期，又大幅降低了建设投资（节约投资约600万元）。
四是采取超常规管理措施，把中厚板车间主厂房土建工程作为关键线路实行动态管理，盯紧每日实际进度，按新调整的网络计划快速推进。
（2）熔铸车间主厂房土建工程
实际进度情况：
对比项目总体网络计划节点要求，实际进度滞后53天。
进度滞后原因分析：
主厂房土建工程于2017年12月15日开标，由于与第一中标人在合同洽谈过程中，其不愿意接受承兑，合同无法签订。2018年4月份，第一中标人以不接受承兑和材料涨价为由弃标，公司与第二中标人签订施工合同，5月底才开工，影响进度约5500万元。
后期管控及赶工措施：
一是加强施工组织，严格合同管理，切实保证在合同工期内完成。
二是熔铸车间深基坑施工可参照中厚板车间成熟的设计方案，很大程度上减少设计、论证、优化时间，并且在优化后的深基坑设计方案中，实现厂房基础土方和设备基础部分土方一并开挖，既压缩了后期设备基础施工工期，又大幅降低了建设投资。
（3）冷轧、精整车间地基处理工程
实际进度情况：
地基处理工程处于关键线路上，计划竣工时间为2018年5月26日，实际进度对比年度网络计划滞后20天。
进度滞后原因分析：
一是因场地标高不到位，需要进行土方回填；二是建设方案变更，精整车间部分区域需要大面积回填压实，影响工期15天。
后期管控及赶工措施：
一是厂房土建工程提前招标并进场施工，实现厂房基础工程与地基处理尾工交叉作业。
二是地基处理湿陷性检测及荷载试验提前进行，确保不影响厂房基础施工。
（4）道路及雨水管网工程
实际进度情况：超前20天。
进度超前原因分析：
考虑到雨季排水及环保因素，提前进行施工。
（5）挡土墙工程
实际进度情况：
挡土墙工程不在关键线路上，实际进度对比年度网络计划滞后36天，不影响项目总工期。
进度滞后原因分析：
原挡土墙地基处理施工图设计有灰土挤密桩，部分挡土墙与化工机械厂厂房及围墙相距较近，灰土挤密桩施工时震动过大，对化工机械厂厂房及围墙造成安全隐患。为了节约投资，灰土挤密桩建议改为三七灰土换填处理，正在与设计院协商沟通设计变更。
后期管控及赶工措施：
优化后的设计方案，可大大缩短挡土墙工程工期并降低部分投资；招标工作完成后施工单位提前进场，并加快施工进度。
（6）尽快通过招议标确定BIM技术咨询服务单位，指导项目建设，切实避免因施工图设计疏漏造成的返工浪费及延误工期的现象发生。
2.设备方面
（1）部分进口设备设计制造进度情况：
一是1+3热轧机组：对照项目总体网络计划节点要求，1+3热轧机组详细设计联络会应在2018年3月份召开，截止目前仍未进行，延迟2个月，影响工期60天。
二是2500mm冷轧机：对照总体网络计划时间要求，合同生效应在2018年3月份，截止目前仍未生效，延迟2个月，影响工期60天。
（2）进度滞后原因分析
一是因国开行审核支付程序繁杂及信用证银行授信等因素，致使设备预付款及信用保证金无法及时支付（导致2.83亿元设备资金无法支付），造成1+3热轧机组、2500mm冷轧机等部分进口设备制造合同延期，影响部分设备参数提供和后续设计进度。30t、50t熔保炉、气垫炉、厚横切机组因前期遗留、技术复杂等原因导致合同重启、定标延后影响设备进度资金约0.43亿元。
二是进口设备技术参数、装备配置要求高，技术附件签订周期较长，导致合同未能按照时间节点要求生效。
（3）管控及赶工措施
一是加快银行授信工作，积极与中信银行沟通，力争7月份完成“1+3”热轧机组、2500mm冷轧机等进口设备信用证开具工作，同时督促设备厂家加快设计制造进度，确保设备如期到货安装调试。
二是建立设备进度台帐，督促厂家加快设计及制造进度。气垫式淬火炉安排专人负责跟踪进度情况，尽快签订设备合同，缩短付款时间尽早使合同生效，并同厂家洽谈沟通压缩供货周期。
三是成立专项工作组，力争7月份重新启动30t、50t“熔保炉”设备合同，同厂家签订补充协议，最大限度抢赶工期，将进度影响降到最小。
二、工作亮点和好的经验、做法
（一）创新企地合作模式。在集团公司的指导帮助下，公司通过多种方式加强与三门峡市政府、三门峡城乡一体化示范区沟通交流，不断创新企地合作模式，抢抓项目发展机遇，引入政府投资4亿元。
2018年5月3日公司新一届股东会、董事会、监事会如期召开，三门峡投资集团剩余2亿元资本金计划于7月初到位，确保项目建设资金需求。
（二）积极开展对外合作。在集团公司和三门峡市政府的大力支持下，公司先后与宝武集团、中国航发集团北京航材院就项目合作事宜进行多次深入洽谈，初步达成了合作意向，为项目建成后尽快达产达标提供了有力的技术和市场支撑。
在下一步工作中，公司将密切配合集团公司相关部门，与宝武集团保持良好沟通，力争与宝武集团尽快进入实质性合作阶段。
（三）进一步拓宽融资渠道。公司先后与中行、工行、中信银行、光大银行、广发银行、洛阳银行、中原银行、民生银行、兴业银行等金融机构就项目融资事项进行多次洽谈和对接，各家银行也深入实地了解项目情况和资金需求，与部分银行初步达成贷款融资意向。
目前，国开行河南省分行已同意启动4.7亿元项目专项建设基金。
三、下阶段工作安排
（一）重点做好三大风险管控
1、安全方面：深入开展集团公司安全生产“大反省、大教育、大排查、大提升”专题活动，做好施工现场安全三级防范，明确安全工作目标，落实施工单位安全主体责任，强化安全管理责任和监督责任，确保全年实现安全施工零事故目标。
2、环保方面：进一步提高环保认识，按照省、市、三门峡产业集聚区环保要求，狠抓现场施工环保措施落实，严格做好施工现场环保各项工作，特别是扬尘洒水治理，确保环境保护零事件。
3、廉政建设方面：项目建设过程中，一是加强党风廉政建设，切实做到廉洁自律，洁身自好，严格执行工作流程，依法合规，不触红线，不越底线。
（二）努力做好四件大事
1、积极与国开行河南分行和三门峡城市建设投资集团进行沟通对接，尽快启用国家专项基金和三门峡投资集团2亿元资本金到位。
2、积极联系行业内优秀人士，加快推进招聘总经理工作。
3、重点推进与宝武集团合作，加快落实相关合作事项。
4、尽全力开展项目后续融资工作。
（三）着力解决两大难点问题
1、着力解决中厚板车间施工材料价格调差问题，同时督促施工单位多上设备和人员，赶工期，保进度，确保全年工作目标任务顺利完成。
2、与中信银行等深入洽谈，全力落实进口设备信用证授信及开证工作。
（四）主要工作措施
一是以集团公司开展“管理提升年”为契机，建立健全项目管理体系。针对项目重点工作进行分解细化，做到部门分工明确，岗位职责清晰，管理流程规范，支付依据充分，确立“制度化”项目管理理念。
二是细化和深化项目网络图编制工作，充分发挥BIM技术软件优势，助推各项工作质量变革、效率变革,进一步压缩工期，加快进度。同时建立健全各参建方沟通协调机制，实现设计图纸提供、施工组织设计、现场工程进度等信息互通，确保熔铸车间、中厚板车间、冷轧精整车间各项工作同步推进。
三是优化工艺方案和工程施工方案，通过专家论证会、组织设备考察、行业专家咨询、召开设备选型定型会等方式，加快工程进度，努力降低投资。
四、存在的主要问题及建议
1、按照集团公司会议精神和法务指导意见，中厚板车间调差工作已基本达成一致意见，请集团公司给予确认，尽快恢复正常施工。
2、请集团公司尽快组织召开项目《初步设计》评审会。
3、请集团公司帮助协调国开行，启动4.7亿元专项基金，并尽快开展后续融资工作。