出纳岗位的工作职责 篇一
1、编制收、付、转凭证。
2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。
3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
5、协助财务主管做好其他的相关工作。
出纳岗位的工作职责 篇二
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；
3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
出纳员的岗位职责 篇三
1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机；
2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理；
3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用；
4、每日及时将收款信息录入明源系统；
5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表；
6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票；
7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票；
8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。
出纳员主要的岗位职责 篇四
1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；
2.办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；
3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；
4.负责物业相关费用的收取；
5.办理报销审核工作；
6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据；
7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；
8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作；
9.负责与集团总公司财务的对接；
10.完成公司领导交办的其他工作。
出纳员主要的岗位职责 篇五
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作；
2、负责日常开票，税务申报等工作；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对；
5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);
6、销售合同审核，应收账款追溯；
7、完成领导交办的其他工作。
出纳员主要岗位职责 篇六
1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账（日报表）与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的其他工作